В этой памятке перечислены данные, которые необходимо внести, чтобы начать пользоваться Инвест Учётом (или перенести, если вы переходите со старой версии на новую). Красным выделено то, без чего файл работать не будет. Оранжевым - некритичные, но важные данные.

1. Лист Параметры

• Список брокеров / счетов и комиссии
• Ссылка на Фундаментальный Скринер
• Инфляция, бенчмарки, свои комментарии к ДДС

2. Лист Брокерский отчёт

Внести все сделки по счёту (счетам) в хронологическом порядке (внутри одного счёта): из отчёта брокера или вручную

• Если вы производили адаптацию листа Брокерский отчёт и Сделки под отчёт своего брокера, то повторить действия

3. Лист Портфель

• Тикеры бумаг, имеющихся в наличии (биржа и альтернативный тикер, если необходимо)
• Валюта цены, которая соответствует загружаемой цене в столбце "Рыночная цена"
• Размер лота
• Добавить столбцы "Лотов у брокера" и выбрать своих брокеров / счета

4. Лист Погашенные

• Тикеры бумаг, отствующих в наличии, но по которым прежде были совершены сделки

5. Лист ДДС

• Операции по внесению - снятию средств со счёта
• Операции по обмену валют

6. Лист ДиК