Ceci ne constitue en rien un conseil d'investissement. J'explique très brièvement ma thèse pour chacun de ces actifs avec un lien pour approfondir. Si vous souhaitez en discuter, n'hésitez pas à m'envoyer un message!
Cette année, j'investirai dans :
- Bitcoin ($BTC) - En tant que valeur refuge. J'explique longuement ma thèse ici.
- Disney ($DIS) - Ils ont réussi un pivot vers le streaming monumental et l'image de marque est absolue. Toujours été un grand fan du move pour acheter Pixar et je pense que cela ne s'arrêtera pas là. Analyse ici.
- Ethereum ($ETH) - De façon générale, je suis la thèse d'investir dans les pelles et les pioches. Ethéreum, c'est l'infrastructure de la crypto. En particulier dans la crypto, les protocoles drainent la majorité de la valeur. Un superbe article qui explique la différence avec les protocoles du Web 2.0 ici.
- Nvidia ($NVDA) - Même raison qu'en haut mais pour l'IA. Nvidia continuera de fournir la matière première de la brique d'apprentissage (les GPUs) pour les sociétés qui développeront des usages intelligents.
- Roblox ($RBLX) - Roblox est une plateforme qui ne cessera de croire pour des raisons éducatives. Un lego en jeux vidéo. Une analyse approfondie ici.
- Shopify ($SHOP) - Même raison que pour Nvidia et Ethereum. L'e-commerce va continuer de croitre pour des raisons évidentes. J'investis donc dans l'infrastructure qui permet de construire de nouveaux stores. Stripe, Playment, Carrd vont de paire avec cette stratégie d'ailleurs...
- Snap ($SNAP) - Même raison que pour les autres pour la réalité augmentée. Superbe analyse ici.
- Palantir ($PLTR) - Meilleure plateforme généraliste d'IA pour entreprise à mon sens. Cathie Wood a également investi. ****Peter Thiel est en général une bonne personne à suivre.
- Chainlink (LINK) - La finance décentralisée devenant de plus en plus importante, les autoroutes de la donnée (oracles) permettant aux smarts contrats d'échanger des informations avec les données du web vont exploser.
- RobinHood (Dès qu'ils sont listés) - Produit avec une UX très bonne et des trillions à imprimer par la FED qui vont devoir trouver conseils. Le marché n'est pas prêt de se cracher à mon sens. Pas convaincu de leur intégrité mais la croissance est là.
- Square ($SQ) - Fintech + Cathie Wood + Bitcoin.
- Coinbase (Dès qu'ils sont listés) - Probablement un index pour les fonds non listés qui souhaitent investir de manière régulée dans le bitcoin.
- Twilio ($TWL) - Depuis 4 ans, je suis admiratif de ce que cette société a été capable de faire. 40% YoY, un écosystème d'API redoutable, une rétention clients folle. Cela continuera avec l'explosion du cloud. Un article qui explique très bien la thèse.
- Peloton ($PTON) - Un des picks WSB de cette année. J'aime beaucoup cette boite et je suis certain que leur efficacité opérationnelle se déclinera en de multiples nouveaux streams. Article qui explique la thèse ici.