Если вы не нашли ответа на свой вопрос на этой странице, вы также можете воспользоваться поиском по ключевым словам в группе в Телеграм 👇
Перенос данных в Инвест Учёт (памятка)
A: Рассказал здесь.
A: На Smart-Lab обновили тикеры, теперь появились отдельные тикеры для ETF в рублевом и долларовом эквиваленте. Просто к тикеру добавьте «-SUR» или «-USD» в зависимости от валюты (SUR - рубли, USD - доллары). Например так: «FXCN-SUR». Или можно просто добавить тикер в столбец "альтернативный тикер" на листе «Портфель»
A: Если объяснять на пальцах: сегодня курс доллара 60 рублей и вы купили акций США на 1000$ = 60 000 ₽. Завтра курс доллара уже 80 рублей, и ваши акции по-прежнему стоят 1000$ (доходность в долларах равна 0$ или 0%). А вот в рублях акции уже стоят 80 000 ₽ (и доходность в рублях равна 20 тыс ₽ или 33,3%). То же самое справедливо в обратную сторону, при покупке акций в рублях. Другими словами: в рублевую доходность "встраивается" рост или падение доллара при инвестициях в долларовые активы. В долларовую доходность - соответственно, "встраивается" рост или падение рубля при инвестициях в рублевые активы. А про разные виды доходности читайте в этой статье.
A: Незначительные отличия между Инвест Учётом и данными вашего брокера могут быть, и это нормально, т.к. используются разные источники котировок. Более значимые отличия могут быть до открытия торговой сессии в Америке, т.к. цены по бумагам США в Инвест Учёте идут с американских бирж (или с прочих иностранных бирж), а у вашего брокера - с биржи СПБ, которая открывается раньше.
Также убедитесь, что верно заполнены все данные на листах, помеченных оранжевым ярлыком. В частности:
- указаны все имеющиеся в наличии ценные бумаги, а также их "Валюта цены" и "Размер лота" на листе Портфель;
обмен валют, а также все поступления и выводы денег внесены на листе ДДС и идут в хронологическом порядке;
внесены все совершённые по счету сделки с ценными бумагами на листе Брокерский отчёт и идут в хронологическом порядке;
все налоги, дополнительные комиссии, плата за ведение счёта и пр. на листе Расходы;
все дивиденды, которые поступили на брокерский счёт на листе ДиК;
верно указана сумма комиссий брокера и биржи на листе Параметры;
все полностью проданные ценные бумаги указаны на листе Погашенные, и не повторяются на листе Портфель.
Если разница в цифрах явно выше среднедневной волатильности по вашему счёту (и при этом вы уверены, что Инвест Учёт заполнен полностью и без ошибок), то смотрите вопрос-ответ ниже 🔽