最近打合約一直虧錢,我仔細思考了一翻,最後的結論就是我是個只會做多的傻子,使用網格交易明明可以「做空」,但我還是選擇做多。

所以,我想和大家分享一下,我的交易心得和網格交易的操作,以及我常用的交易策略,以下內容將以幣安交易所為例。

網格交易是什麼?

你會投資嗎? 你想要透過投資賺錢嗎? 你是不是在網上看老師們賺錢容易、盆滿缽盈,想像自己是不是下一個少年股神。

簡單來說,投資就是「買低賣高」,就像是歐巴的偶像巴菲特逢低買進、長期持有,那為何還有這麼多人在投資中虧錢呢?

總歸來說,多數人犯了一樣的問題,稱為「無紀律」。

好的投資是「擁抱風險、虧小賺大」,一定不能虧大錢,所以最重要就是保護本金,就像巴菲特的投資守則:「第一條規則:永遠不要虧錢。第二條規則:永遠別忘記第一條規則。」

但是遇到虧錢的時候要停損、 要認輸並不簡單,這樣還有點違反人性,本來是自己的錢,停損後就成了別人的錢,怎麼想都按不下去,結果越虧越大。

如果這時候還凹單的話,有可能從小虧變大虧,從大虧變一輩子的負債 ,真的很可怕。

如果我們無法依籍有效的「策略」進場和出場,就不容易賺錢。這時候我們就要採用「量化交易」的投資策略,也就是一種程式交易,其中「網格交易」就是一種常見的量化交策略。

透過簡單的設定,達成「買低賣高」,自動賺取價差,不用再盯盤的日子,聽起來不錯是吧,事實上這種的量化交易還是需要基本面、技術面來支撐你的策略。

那它是怎麼操作的呢?

網格交易如何運作? 原理是什麼?

「網格交易是量化交易的一種策略,通過自動執行低買高賣,從而獲得震盪區間波段收益的一種交易方法」 - 由幣安提供

以比特幣為例,當幣價下跌的時候,幣安網格機器人就會自動買入便宜的比特幣,又當幣價上升的時候,網格機器人就會自動賣出。

網格交易又分為「現貨網格」或是「合約網格」;如果是「合約網格」的話,可以選擇「做多」、「做空」,當幣價看漲的時候,入場做多,又當幣價看跌的時候,就可以入場「做空」,所以不論行情都可以使用「網格交易」來套利,但前題是您要選對邊。

[button 開始你的網格交易]

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幣安網格運作原理

接下來對網格運作做一簡易的介紹,使用網格交易時,一開倉幣安網格機器人會依你的「網格數」在「價格範圍」內做切割。

假設你價格範圍為 10-100 ,網格數為 3 的話,就會建立 3 個單,價格分別為 10、55、100,如果網格數為 10 的話,就是 10 個單,價格為 10、20、30、40、50、60、70、80、90、100。

如果這時候開倉,並且幣價為 55 ,而且我們打算做多的話,在 55 價格以下的單,就會是買單,而 55 塊以上就是賣單,理由很簡單,因為我們選擇「做多」,做多的話,就是低買高賣。

反之,做空呢,在 55 以下的單就是賣單,以上就為買單了,所以做空就是高買低賣,只是透過網格程式,來達成自動化交易、不用盯盤的目的。

比較特別的是「中性網格」,中性網格是一種「反向交易」,也就是說,現在現在漲的話,它就會做空,反之,在跌的時候,就做多,不知為何勝率蠻高的。

▼ 在策略交易的 策略池 中,運行一年以上的都是做中性的。

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開倉來看看

了解網格運作原理了,我們使用真實的錢來開倉看看,下面是以 NEAR/ USDT 的網格交易。