지난 기록에 이어서 기업 분석 하나씩
건설 관련 화학소재 및 비료사업.
KG케미칼(KRX:001390) 기업정보 분석 | 딥서치
| 평가기준 | Details |
|---|---|
| 주당순이익 | 2021년으로 넘어오면서 유상증자를 했기때문에 매출액이 2019 → 2021 매출액이 증가했지만 EPS는 오히려 감소. |
| 이익 증가율 대비 PER | 19 → 21 이익 증가율 28.5% |
| 현재 PER 4.37 | |
| 유동성 | |
| 현금흐름 | 유동성은 증가 |
| 다만, 재고자산이 큰 폭으로 증가 (Appendix) → 악성재고? | |
| 경쟁력 | 한화라는 강력한 상대(경쟁사) |
| 새로운 요인 | 모기업의 쌍용차 인수 → 하지만 현재 지체되는 중 |
| 시가총액 | 3,438.79 억 |
| 고점 대비 주가 | 현재 주가 24,800 / 코로나 고점 51,400 / 코로나 이전 32,450 |
| 배당수익률 | 배당률 1.6~ 2.9%. |
| 경영진 지분 | 경영진(일가)의 직접적인 지분율은 20% 정도 |
| 총평 | 매수하지 않음. |
Appendix
동부건설(KRX:005960) 기업정보 분석 | 딥서치
| 평가기준 | Details |
|---|---|
| 주당순이익 | 17→18→19 까지 계속 감소하다가 21년에 19년의 2배를 달성 순이익도 역대최고치. 다만 코로나 이후 단가상승으로 인한 플루크일 가능성 높아보임. |
| 이익 증가율 대비 PER | PER 2.1로 매우 낮은 상태 |
| 코로나 이전에 순이익이 계속 감소해왔음. | |
| 유동성 | |
| 현금흐름 | 급격한 부채 증가 → 코로나 이후 시공건들에 대한 금액 미지급일듯? |
| 경쟁력 | 아파트 브랜드 ‘센트레빌’ / 브랜드 평판 오히려 하락함. 2월에 분양 시작한 아파트 아직도 분양 못 끝냈음. (Appendix) |
| 새로운 요인 | 신규 사업 수주 뉴스와 부패방지경영 인증 확보 (Appendix) |
| 시가총액 | 2,424.69 억 |
| 고점 대비 주가 | 현재 주가 10,600 / 코로나 고점 15,900 / 코로나 이전 13,600 |
| 배당수익률 | 배당률 매우 높음. 6~8% |
| 경영진 지분 | 사모펀드(키스톤에코프라임) 56%, 2015년까지는 회장이 22% |
| 총평 | 회사의 성장성에 의구심이 든다. 배당을 챙기기 위한 목적의 매수라면 좋을 듯. 다만 이번 대회에서는 매수하지 않음. |
Appendix
아파트 브랜드 평판 2021-09
2022-06
[건설업계기상도]금호건설'맑음'‧DL이앤씨'비'(부동산) - NSP통신