즉시(1~7일)

1. 과열 자산 일부 차익실현: COPX·IAU·PLTR·ADBE 등 RSI/Disparity가 높고 단기 조정 위험이 큰 자산에서 포지션의 20–40% 부분 익절 권고.

2. 레버리지·마진 노출 축소: QLD 등 레버리지 상품과 포트폴리오 내 고마진/고변동 포지션(PLTR, CRWV)의 합산 비중을 엄격히 제한(포트폴리오의 20% 미만 권장).

3. 유동성 버퍼 확보: 현금·단기국채로 5–15% 유동성 보유 권장(급락 시 기회 자금).

단기~중기(1~3개월)

1. 핵심(코어) 보유 확대: NVDA·MSFT·JPM 등 200일선 상회·밸류·실적 기반 우호 종목에 대해 분할 매수 계획 수립(2–4회 분할).

2. 헤지 전략 실행: 풋옵션 일부 구매, 변동성 기반 헤지(VIX ETNs 등) 또는 섹터간 숏/롱 쌍 거래로 하방 위험 완화.

3. 밸류에이션 모니터링에 따른 진입 규칙: 트레일링/포워드 P/E rank가 유의미하게 하락하거나 Breadth가 지속 확장될 때 추가 진입 권장.