<aside> 💡 이 리포트는 ㈜두물머리투자자문과 자문계약을 체결한 고객 분들을 위해 작성되었습니다. 불리오 글로벌 멀티에셋 EMP 펀드의 운용 상황 참고 목적으로 작성되었으며, 모델 포트폴리오를 기준으로 작성되었기 때문에 실제 운용 상황과는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 운용 상황은 가입자들에게 송부되는 분기 자산운용보고서를 참고하여 주시기 바랍니다. 이 리포트는 마케팅 목적으로 활용될 수 없습니다.

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목차

1. 불리오 EMP 펀드 성과 현황

이번 달 키움 글로벌 EMP 펀드는 H 기준 1.56%, UH 기준 -0.49%의 수익률을 보였습니다. 11월 미국 대선이 민주당 바이든 후보의 당선이 유력해지면서 대선 불확실성이 해소되고 글로벌 제약회사 화이자사의 코로나19 바이러스 백신의 임상 3상 결과 바이러스 예방률 90% 상회라는 쾌거를 이루며 약세를 보였던 경기 관련 주식들이 강세를 보였습니다. 특히 키움글로벌 EMP 펀드 내 저평가 매력으로 편입한 일본, 홍콩, 멕시코, 남아공 인도, 신흥국 주식은 5~10% 가까운 강세를 보이면서 펀드 수익률을 견인하였습니다. 전 세계 주식도 해당 기간 2% 넘는 상승을 하며 주식자산이 전반적으로 호조를 보이며 수익률을 견인하였습니다. 코로나19 백신이 빠르면 올해 말 출시를 목표로 내년 겨울에는 정상적인 생활로 회복할 수 있다는 화이자 CEO의 발언이 글로벌 주식시장을 자극하였습니다. 신흥국 주식자산의 강세는 신흥국 채권에도 이어졌습니다. 신흥국 채권과 더불어 하이일드와 같은 위험도가 높은 채권 자산은 주식자산과 함께 강세를 보였습니다.

반면 그동안 안전자산의 역할을 해온 금과 장기채 중기채 물가연동채는 모두 약세를 보였습니다. 특히 장기채 자산의 경우 2%가 넘는 하락을 보였습니다. 코로나19 바이러스 백신 기대감으로 말미암아 장기채권 금리가 급격히 상승하며 해당 자산으로 이루어진 ETF의 가격은 큰 폭으로 하락하였습니다. 일 예로 코로나19 발발 당시 0.5%까지 하락한 미국 10년 물 국채 금리는 11월 초 1%에 육박할 만큼 높은 금리 상승을 보였습니다.

최근 1개월 수익률

기준일: 2020년 10월 16일부터 11월 16일까지. 키움글로벌멀티에셋EMP 펀드의 Class-Ae 기준 수익률. 순한맛, 오리지널, 매운맛 수익률은 EMP펀드 편입 중인 포트폴리오의 수익률임.

연초 이후 수익률 추이

키움글로벌멀티에셋EMP 펀드의 Class-Ae 기준 수익률(기준일: 20/01/02~20/11/16)

2. 최근 자산 구성 현황 및 분석

(1) 포트폴리오 구성 현황

글로벌EMP펀드 모델 포트폴리오 현황

글로벌 EMP펀드 모델 포트폴리오 현황(2020년 11월 20일 현재) 상기 데이터는 모델 포트폴리오이며 실제 펀드의 자산구성 내역과는 차이가 있을 수 있습니다.