portfolio操作策略和执行

投研能力增强笔记

2025复盘笔记 (+消息面)

宏观

价值投资 - 个股投研 / 行业趋势投资

防御性版块投资

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利空还没落地啊[doge]现在是price in 了关税，但是要等关税实行以后实际经济数据才算利空落地

重现18年，贸易战+ 特拉普大战 先是跌20%左右，之后美联储减税降息配套直接反弹

这次和上次的政策区别很大，不是关税这么简单的事。

还🉐看板块，凡是马上或者短期跟中国直接竞争的都别碰，电动车，芯片，走不长。

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